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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 197 961.00 | | 3 197 961.00 | 3 197 961.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 4 231.00 | 25 769.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 216.00 | 450.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 612.00 | 147 472.00 | 25 140.00 | 172 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 690.00 | 152 919.00 | 3 297 772.00 | 3 450 690.00 |
BT Marchandises | 469 819.00 | | 469 819.00 | 469 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 356 256.00 | | 356 256.00 | 356 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 831.00 | | 936 831.00 | 936 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 521.00 | 152 919.00 | 4 234 603.00 | 4 387 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 302.00 | 233 816.00 | | 449 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 640.00 | 215 486.00 | | 322 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 942.00 | 779 302.00 | | 1 101 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 644.00 | 2 411 598.00 | | 2 091 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 866.00 | 240 375.00 | | 271 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 016.00 | 345 855.00 | | 628 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 700.00 | 100 368.00 | | 140 700.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 523.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 660.00 | 3 098 719.00 | | 3 132 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 603.00 | 3 878 021.00 | | 4 234 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 457.00 | 3 098 719.00 | | 1 311 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 149.00 | | 7 542.00 | 3 443 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 961.00 | | | 3 197 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 947.00 | | 7 332.00 | 196 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 241.00 | | 210.00 | 48 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 720.00 | 35 199.00 | | 117 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 720.00 | 35 199.00 | | 117 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 354.00 | 209 354.00 | | 209 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 016.00 | 628 016.00 | | 628 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411 111.00 | 2 411 111.00 | | 2 411 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 644.00 | 270 440.00 | 1 107 354.00 | 2 091 644.00 |
VI Groupe et associés | 271 866.00 | 271 866.00 | | 271 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 609.00 | | | 266 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 660.00 | 1 311 457.00 | 1 107 354.00 | 3 132 660.00 |