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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 197 961.00 | | 3 197 961.00 | 3 197 961.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 8 231.00 | 21 769.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 3 318.00 | 548.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 184.00 | 148 815.00 | 27 369.00 | 176 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 034.00 | 160 364.00 | 3 296 670.00 | 3 457 034.00 |
BT Marchandises | 382 747.00 | | 382 747.00 | 382 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CF Disponibilités | 690 959.00 | | 690 959.00 | 690 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 405.00 | | 1 247 405.00 | 1 247 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 439.00 | 160 364.00 | 4 544 075.00 | 4 704 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 597.00 | 1 264 228.00 | | 1 499 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 685.00 | 235 370.00 | | 359 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 282.00 | 1 829 597.00 | | 2 189 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 585.00 | 2 027 385.00 | | 1 724 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 854.00 | 250 740.00 | | 203 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 495.00 | 275 431.00 | | 289 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 860.00 | 84 432.00 | | 136 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 793.00 | 2 637 988.00 | | 2 354 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 075.00 | 4 467 585.00 | | 4 544 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 527.00 | 1 499 400.00 | | 1 120 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 300.00 | 108 436.00 | | 110 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 343.00 | | 1 414.00 | 3 483 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 49 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 723.00 | 3 457 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 674.00 | 210 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 961.00 | | | 3 197 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 311.00 | | 1 414.00 | 236 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 914.00 | 6 124.00 | 27 674.00 | 181 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 914.00 | 6 124.00 | 27 674.00 | 181 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 495.00 | 289 495.00 | | 289 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
UX Autres créances clients | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 284.00 | 380 018.00 | 1 234 266.00 | 1 614 284.00 |
VI Groupe et associés | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 793.00 | 1 120 527.00 | 1 234 266.00 | 2 354 793.00 |