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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 195.00 | 38 737.00 | 6 458.00 | 45 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 850.00 | 41 450.00 | 58 401.00 | 99 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
060 Stock marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 638.00 | | 146 638.00 | 146 638.00 |
110 Total général Actif | 246 488.00 | 41 450.00 | 205 038.00 | 246 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 732.00 | | | 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
222 Production stockée | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 075.00 | | | 314 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
252 Charges sociales | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 605.00 | | | 18 605.00 |