| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 40 995.00 | 4 627.00 | 45 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 277.00 | 43 708.00 | 56 569.00 | 100 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
060 Stock marchandises | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
110 Total général Actif | 248 990.00 | 43 708.00 | 205 282.00 | 248 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 344.00 | | | 232 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | -382.00 | | | -382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
222 Production stockée | -14 785.00 | | | -14 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 316.00 | | | 185 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 835.00 | | | -8 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
252 Charges sociales | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 711.00 | | | 15 711.00 |