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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 1 613.00 | 11 887.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 245.00 | 59 306.00 | 123 939.00 | 183 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 109.00 | 10 586.00 | 74 523.00 | 85 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 784.00 | 71 505.00 | 220 279.00 | 291 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 147.00 | | 453 147.00 | 453 147.00 |
BZ Autres créances | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CF Disponibilités | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 112.00 | | 622 112.00 | 622 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 896.00 | 71 505.00 | 842 391.00 | 913 896.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 226.00 | | | -21 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 375.00 | | | 837 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 391.00 | | | 842 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 119.00 | | | 642 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 889.00 | | 90 895.00 | 200 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 13 500.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 959.00 | | 77 395.00 | 190 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 003.00 | 36 502.00 | | 35 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 003.00 | 34 889.00 | | 35 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 453 147.00 | 453 147.00 | | 453 147.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 360.00 | 64 103.00 | 192 711.00 | 259 360.00 |
VI Groupe et associés | 188 231.00 | 188 231.00 | | 188 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 499.00 | 512 599.00 | 2 900.00 | 515 499.00 |
VW T.V.A. | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 375.00 | 642 119.00 | 192 711.00 | 837 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 497.00 | | | 461 497.00 |