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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 625.00 | 8 783.00 | 11 842.00 | 20 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 920.00 | 118 173.00 | 76 747.00 | 194 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 898.00 | 57 135.00 | 81 763.00 | 138 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 373.00 | 184 091.00 | 180 283.00 | 364 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 775.00 | | 628 775.00 | 628 775.00 |
BZ Autres créances | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CF Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 581.00 | | 791 581.00 | 791 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 954.00 | 184 091.00 | 971 864.00 | 1 155 954.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 298.00 | | | -110 298.00 |
DL TOTAL (I) | -27 148.00 | | | -27 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 284.00 | | | 355 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 336.00 | | | 201 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 419.00 | | | 256 419.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 012.00 | | | 999 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 864.00 | | | 971 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 676.00 | | | 890 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 703.00 | | 18 671.00 | 345 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 148.00 | | 18 671.00 | 315 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 247.00 | 59 844.00 | | 124 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 3 895.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 360.00 | 55 948.00 | | 119 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 336.00 | 201 336.00 | | 201 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 628 775.00 | 628 775.00 | | 628 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
VB T. V. A. | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 286.00 | 77 480.00 | 92 806.00 | 170 286.00 |
VI Groupe et associés | 355 284.00 | 355 284.00 | | 355 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 914.00 | 745 014.00 | 2 900.00 | 747 914.00 |
VW T.V.A. | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 482.00 | 890 676.00 | 92 806.00 | 983 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
ST Autres comptes | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
YT Sous‐traitance | 413 172.00 | | | 413 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 381.00 | | | 350 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 220.00 | | | 233 220.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 848.00 | | | 853 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |