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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 15 794.00 | 2 416.00 | 18 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 890.00 | 16 794.00 | 17 096.00 | 33 890.00 |
060 Stock marchandises | 13 819.00 | 7 000.00 | 6 819.00 | 13 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | 770.00 | 8 424.00 | 9 194.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 148.00 | 7 770.00 | 53 378.00 | 61 148.00 |
110 Total général Actif | 95 038.00 | 24 564.00 | 70 474.00 | 95 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 441.00 | | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
230 Autres produits | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 843.00 | | | 283 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
252 Charges sociales | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 946.00 | | | 946.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | | | 674.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |