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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 094.00 | 19 489.00 | 12 605.00 | 32 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 774.00 | 20 489.00 | 27 285.00 | 47 774.00 |
060 Stock marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 411.00 | 33 553.00 | 19 857.00 | 53 411.00 |
072 Créances – Autres | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
084 Disponibilités | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 702.00 | 33 553.00 | 86 149.00 | 119 702.00 |
110 Total général Actif | 167 477.00 | 54 042.00 | 113 434.00 | 167 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134.00 | | | 134.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 562.00 | | | 187 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409.00 | | | 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
242 Autres charges externes. | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
252 Charges sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 105.00 | | | 250 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61.00 | | | -61.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 493.00 | | | 4 493.00 |