| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 16 000.00 | 14 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 1 765.00 | 3 966.00 | 5 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 132.00 | 17 765.00 | 382 366.00 | 400 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 998.00 | 17 765.00 | 418 233.00 | 435 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 003.00 | | | 356 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 233.00 | | | 418 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 299.00 | | | 249 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 068.00 | | | 225 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 478.00 | 29 774.00 | 106 704.00 | 136 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425.00 | 7 025.00 | 4 400.00 | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 003.00 | 249 299.00 | 106 704.00 | 356 003.00 |