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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 2 793.00 | 4 438.00 | 7 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 861.00 | 24 793.00 | 377 068.00 | 401 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 300.00 | 24 793.00 | 424 506.00 | 449 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 534.00 | | | 335 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 506.00 | | | 424 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 113.00 | | | 259 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 596.00 | | 224 596.00 | 224 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 596.00 | | 224 596.00 | 224 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 227.00 | | | 225 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 484.00 | | | 198 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 765.00 | 7 028.00 | | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 7 028.00 | | 17 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 910.00 | 30 489.00 | 76 421.00 | 106 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 860.00 | 7 231.00 | 4 629.00 | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 534.00 | 259 113.00 | 76 421.00 | 335 534.00 |