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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 777 763.00 | | 777 763.00 | 777 763.00 |
AP Constructions | 1 832 173.00 | 44 400.00 | 1 787 772.00 | 1 832 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 582 084.00 | | 2 582 084.00 | 2 582 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 136.00 | 44 400.00 | 2 565 735.00 | 2 610 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 666.00 | 248 888.00 | 111 777.00 | 360 666.00 |
BZ Autres créances | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 022.00 | | 1 359 022.00 | 1 359 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 640.00 | 248 888.00 | 1 897 751.00 | 2 146 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 776.00 | 293 289.00 | 4 463 486.00 | 4 756 776.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 827.00 | | | 1 303 827.00 |
DL TOTAL (I) | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 688.00 | | | 2 773 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 874.00 | | | 1 155 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 704.00 | | | 4 219 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 486.00 | | | 4 463 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 928.00 | | | 1 605 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 284.00 | | 3 548 619.00 | 2 582 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520 767.00 | 2 610 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520 767.00 | 2 609 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 084.00 | | 3 548 619.00 | 2 582 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 855.00 | 8 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 855.00 | 8 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
UX Autres créances clients | 360 667.00 | 360 667.00 | | 360 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 688.00 | 159 912.00 | 675 984.00 | 2 773 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 373 688.00 | | | -1 373 688.00 |
VP Divers | 225 467.00 | 225 467.00 | | 225 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 874.00 | 1 155 874.00 | | 1 155 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 618.00 | 589 618.00 | | 589 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 705.00 | 1 605 929.00 | 675 984.00 | 4 219 705.00 |