| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 777 763.00 | | 777 763.00 | 777 763.00 |
AP Constructions | 1 870 010.00 | 113 281.00 | 1 756 729.00 | 1 870 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 674.00 | 113 281.00 | 2 563 392.00 | 2 676 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 151.00 | 286 442.00 | 70 708.00 | 357 151.00 |
BZ Autres créances | 282 267.00 | | 282 267.00 | 282 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 722.00 | 286 442.00 | 585 280.00 | 871 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 397.00 | 399 724.00 | 3 148 672.00 | 3 548 397.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 782.00 | | | 232 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 130.00 | | | -70 130.00 |
DL TOTAL (I) | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 833.00 | | | 2 680 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 020.00 | | | 2 975 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 672.00 | | | 3 148 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 162.00 | | | 456 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 745.00 | | 254 745.00 | 254 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 060.00 | | | 257 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 130.00 | | | -70 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 136.00 | | 66 537.00 | 2 610 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 936.00 | | 57 837.00 | 2 609 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 8 700.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 400.00 | 68 881.00 | | 44 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | 68 881.00 | | 44 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 888.00 | 37 553.00 | | 248 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 888.00 | 37 553.00 | | 248 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 888.00 | 37 553.00 | | 248 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 731.00 | 343 731.00 | | 343 731.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VC Groupe et associés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 833.00 | 161 975.00 | 684 707.00 | 2 680 833.00 |
VI Groupe et associés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 418.00 | 639 418.00 | | 639 418.00 |
VW T.V.A. | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 020.00 | 456 162.00 | 684 707.00 | 2 975 020.00 |