| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 953.00 | 30 041.00 | 11 912.00 | 41 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061.00 | 12 103.00 | 20 958.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 750.00 | 42 144.00 | 333 606.00 | 375 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 066.00 | 42 144.00 | 473 922.00 | 516 066.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 676.00 | 32 567.00 | | 52 676.00 |
DL TOTAL (I) | 375 243.00 | 322 567.00 | | 375 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 604.00 | 35 808.00 | | 22 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 13 348.00 | | 27 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 977.00 | 52 194.00 | | 37 977.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 7 823.00 | | 10 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 678.00 | 109 172.00 | | 98 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 922.00 | 431 740.00 | | 473 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 076.00 | 88 733.00 | | 91 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
FG Production vendue services | 477 310.00 | | 477 310.00 | 477 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 765.00 | | 819 765.00 | 819 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 4 658.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 781.00 | 689 927.00 | | 827 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 105.00 | 657 359.00 | | 775 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 676.00 | 32 567.00 | | 52 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 481.00 | | 14 269.00 | 361 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 747.00 | | 14 267.00 | 60 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 9 517.00 | | 32 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 9 517.00 | | 32 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 601.00 | 14 999.00 | 7 602.00 | 22 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
VP Divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 678.00 | 91 076.00 | 7 602.00 | 98 678.00 |