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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 218.00 | 35 438.00 | 14 780.00 | 50 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 710.00 | 20 722.00 | 326 988.00 | 347 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 667.00 | 56 160.00 | 642 506.00 | 698 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CF Disponibilités | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 597.00 | | 166 597.00 | 166 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 264.00 | 56 160.00 | 809 104.00 | 865 264.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 043.00 | 3 567.00 | | 4 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 628.00 | 52 676.00 | | 109 628.00 |
DL TOTAL (I) | 432 671.00 | 375 243.00 | | 432 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 056.00 | 22 604.00 | | 257 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 27 452.00 | | 48 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 884.00 | 37 977.00 | | 69 884.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 10 646.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 433.00 | 98 678.00 | | 376 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 104.00 | 473 922.00 | | 809 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 599.00 | 164 800.00 | | 282 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 750.00 | | 322 917.00 | 375 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 013.00 | | 322 915.00 | 75 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 144.00 | 14 016.00 | | 42 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 144.00 | 14 016.00 | | 42 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 983.00 | 45 350.00 | 154 155.00 | 256 983.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 433.00 | 164 800.00 | 154 155.00 | 376 433.00 |