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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 750.00 | 5 050.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 849.00 | 11 531.00 | 52 318.00 | 63 849.00 |
040 Immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 012.00 | 12 281.00 | 348 731.00 | 361 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
110 Total général Actif | 439 889.00 | 12 281.00 | 427 607.00 | 439 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
230 Autres produits | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 854.00 | | | 510 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 560.00 | | | -10 560.00 |
242 Autres charges externes. | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
252 Charges sociales | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 745.00 | | | 473 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
294 Charges financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |