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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 2 407.00 | 3 393.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 849.00 | 36 994.00 | 26 855.00 | 63 849.00 |
040 Immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 318.00 | 39 401.00 | 321 917.00 | 361 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
072 Créances – Autres | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
084 Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
110 Total général Actif | 438 778.00 | 39 401.00 | 399 376.00 | 438 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 303.00 | | | 313 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
242 Autres charges externes. | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 268.00 | | | 310 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |