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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 047.00 | 201.00 | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 977.00 | 44 320.00 | 9 658.00 | 53 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 51 105.00 | 4 695.00 | 55 800.00 |
BF Prêts | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 481.00 | 102 472.00 | 30 009.00 | 132 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 090.00 | | 467 090.00 | 467 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 340.00 | | 203 340.00 | 203 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 252.00 | 37 917.00 | 403 335.00 | 441 252.00 |
BZ Autres créances | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 035.00 | 37 917.00 | 1 231 118.00 | 1 269 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 515.00 | 140 388.00 | 1 261 127.00 | 1 401 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
DH Report à nouveau | 28 918.00 | -175 003.00 | | 28 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 649.00 | 203 921.00 | | 84 649.00 |
DL TOTAL (I) | 231 927.00 | 147 278.00 | | 231 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 611.00 | 233 189.00 | | 197 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 008.00 | 362 030.00 | | 322 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 382.00 | 309 404.00 | | 358 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 958.00 | 116 544.00 | | 125 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 21 907.00 | 20 348.00 | | 21 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 200.00 | 1 043 916.00 | | 1 029 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 127.00 | 1 191 193.00 | | 1 261 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 039.00 | 110 992.00 | | 90 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 620.00 | 66 658.00 | | 86 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 296.00 | 377 839.00 | 1 680 135.00 | 1 302 296.00 |
FG Production vendue services | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 977.00 | 377 839.00 | 1 732 816.00 | 1 354 977.00 |
FM Production stockée | | | 39 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 42 663.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 13 821.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 17 131.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 30 952.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 11 711.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 240.00 | 1 620 085.00 | | 1 788 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 590.00 | 1 416 164.00 | | 1 703 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 649.00 | 203 921.00 | | 84 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 065.00 | 28 365.00 | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 340.00 | | 1 673.00 | 133 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533.00 | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 132 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | 250.00 | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 354.00 | | 1 423.00 | 108 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 583.00 | 9 968.00 | 1.00 | 107 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | 5 310.00 | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 117.00 | 4 658.00 | 1.00 | 100 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 034.00 | | 23 309.00 | 34 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 034.00 | | 23 309.00 | 34 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 034.00 | | 23 309.00 | 34 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 382.00 | 358 382.00 | | 358 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 915.00 | 343 915.00 | | 343 915.00 |
UP Prêts | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 441 252.00 | 441 252.00 | | 441 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VB T. V. A. | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 992.00 | 20 953.00 | 90 039.00 | 110 992.00 |
VI Groupe et associés | 270 904.00 | 270 904.00 | | 270 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VP Divers | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 375.00 | 593 634.00 | 11 741.00 | 605 375.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 867.00 | 935 828.00 | 90 039.00 | 1 025 867.00 |