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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 221.00 | 60 930.00 | 62 290.00 | 123 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 944.00 | 59 135.00 | 7 809.00 | 66 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 438.00 | 135 506.00 | 76 932.00 | 212 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 164.00 | | 465 164.00 | 465 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 155.00 | | 212 155.00 | 212 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 140.00 | 19 104.00 | 334 036.00 | 353 140.00 |
BZ Autres créances | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CF Disponibilités | 265 358.00 | | 265 358.00 | 265 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 282.00 | 19 104.00 | 1 437 177.00 | 1 456 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 720.00 | 154 610.00 | 1 514 109.00 | 1 668 720.00 |
CU Autres participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DH Report à nouveau | 175 122.00 | | | 175 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
DL TOTAL (I) | 353 004.00 | | | 353 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 821.00 | | | 474 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
EA Autres dettes | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 105.00 | | | 1 161 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 109.00 | | | 1 514 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 187.00 | | | 943 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FD Production vendue biens | 1 817 585.00 | | 1 817 585.00 | 1 817 585.00 |
FG Production vendue services | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 419.00 | | 1 904 419.00 | 1 904 419.00 |
FM Production stockée | | | 39 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 267.00 | | | 1 959 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 744.00 | | | 1 899 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 696.00 | | 73 921.00 | 142 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 212 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 190 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 423.00 | | 73 921.00 | 120 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 639.00 | 9 901.00 | 34.00 | 125 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 199.00 | 9 901.00 | 34.00 | 110 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 779.00 | 4 105.00 | 3 779.00 | 18 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 779.00 | 4 105.00 | 3 779.00 | 18 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 779.00 | 4 105.00 | 3 779.00 | 18 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 821.00 | 474 821.00 | | 474 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 308 369.00 | 308 369.00 | | 308 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VB T. V. A. | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 385.00 | 36 987.00 | 206 398.00 | 243 385.00 |
VI Groupe et associés | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 064.00 | 510 946.00 | 3 118.00 | 514 064.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 584.00 | 943 187.00 | 206 398.00 | 1 149 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ST Autres comptes | 253 867.00 | | | 253 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
YT Sous‐traitance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 339.00 | | | 303 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 310.00 | | | 403 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |