| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 6 849.00 | 5 082.00 | 11 931.00 |
AP Constructions | 414 514.00 | 339 152.00 | 75 361.00 | 414 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 561.00 | 194 910.00 | 35 650.00 | 230 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 337.00 | 264 326.00 | 35 011.00 | 299 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 790.00 | 805 239.00 | 153 551.00 | 958 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 602.00 | | 298 602.00 | 298 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 633.00 | 5 879.00 | 68 754.00 | 74 633.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 347 553.00 | | 347 553.00 | 347 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 577.00 | 5 879.00 | 848 697.00 | 854 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 367.00 | 811 118.00 | 1 002 249.00 | 1 813 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DG Autres réserves | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 924.00 | 141 015.00 | | 250 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552.00 | 1 455.00 | | 552.00 |
DK Provisions réglementées | 8 566.00 | 10 244.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 412 137.00 | 304 810.00 | | 412 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 527.00 | 151 609.00 | | 95 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 221.00 | 255 577.00 | | 224 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 56 949.00 | | 89 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 183.00 | 183 396.00 | | 181 183.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 110.00 | 655 244.00 | | 590 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 249.00 | 960 055.00 | | 1 002 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 587.00 | | 39 564.00 | 948 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 361.00 | 958 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 928.00 | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 432.00 | 944 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | 6 857.00 | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 182.00 | | 32 664.00 | 937 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 42.00 | 2 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 613.00 | 51 987.00 | 29 361.00 | 782 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 1 775.00 | 3 928.00 | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 611.00 | 50 212.00 | 25 432.00 | 773 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VI Groupe et associés | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 546.00 | 83 370.00 | 175.00 | 83 546.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 185.00 | 611 185.00 | | 611 185.00 |