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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 11 420.00 | 510.00 | 11 931.00 |
AP Constructions | 457 880.00 | 386 950.00 | 70 929.00 | 457 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 871.00 | 164 732.00 | 18 139.00 | 182 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 007.00 | 266 418.00 | 20 588.00 | 287 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 223.00 | 829 522.00 | 112 700.00 | 942 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 672.00 | 1 527.00 | 44 145.00 | 45 672.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 618 338.00 | | 618 338.00 | 618 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 679.00 | 1 527.00 | 1 057 152.00 | 1 058 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 903.00 | 831 050.00 | 1 169 852.00 | 2 000 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DG Autres réserves | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 829.00 | 223 338.00 | | 418 829.00 |
DK Provisions réglementées | 5 211.00 | 6 889.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 576 135.00 | 382 321.00 | | 576 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 713.00 | 148 354.00 | | 282 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | 70 729.00 | | 52 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 663.00 | 205 556.00 | | 258 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 717.00 | 467 807.00 | | 593 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 852.00 | 850 128.00 | | 1 169 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 028.00 | | 2 294.00 | 1 003 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 100.00 | 942 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 100.00 | 927 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 609.00 | | 2 250.00 | 988 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 44.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 140.00 | 42 481.00 | 63 100.00 | 850 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 2 285.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 006.00 | 40 196.00 | 63 100.00 | 841 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 239.00 | 52 063.00 | 175.00 | 52 239.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 544.00 | 644 544.00 | | 644 544.00 |