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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 16 112.00 | 9 248.00 | 25 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 505.00 | 16 112.00 | 45 393.00 | 61 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 345.00 | 19.00 | 72 325.00 | 72 345.00 |
072 Créances – Autres | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
084 Disponibilités | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 416.00 | 19.00 | 215 397.00 | 215 416.00 |
110 Total général Actif | 276 921.00 | 16 131.00 | 260 790.00 | 276 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 540.00 | 421 667.00 | | 415 540.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1 753.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 572.00 | 423 420.00 | | 415 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 833.00 | 284 775.00 | | 282 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 140.00 | -9 000.00 | | -9 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561.00 | 449.00 | | 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | -91.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 72 558.00 | 66 761.00 | | 72 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 985.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 161.00 | 54 200.00 | | 53 161.00 |
252 Charges sociales | 8 320.00 | 991.00 | | 8 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 1 695.00 | | 3 406.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 901.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 432.00 | 401 685.00 | | 412 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 140.00 | 21 735.00 | | 3 140.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 379.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 3 092.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 186.00 | 18 264.00 | | 3 186.00 |