| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 360.00 | 19 494.00 | 5 866.00 | 25 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 505.00 | 19 494.00 | 42 012.00 | 61 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 778.00 | 19.00 | 71 759.00 | 71 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 440.00 | 19.00 | 249 421.00 | 249 440.00 |
110 Total général Actif | 310 945.00 | 19 513.00 | 291 432.00 | 310 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 554.00 | | | 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 427 911.00 | 415 540.00 | | 427 911.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 920.00 | 415 572.00 | | 427 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 617.00 | 282 833.00 | | 315 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 040.00 | -9 140.00 | | -14 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 561.00 | | 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -627.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 63 899.00 | 72 558.00 | | 63 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 331.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 596.00 | 53 161.00 | | 41 596.00 |
252 Charges sociales | 15 574.00 | 8 320.00 | | 15 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 3 406.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 28.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 437.00 | 412 432.00 | | 427 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 482.00 | 3 140.00 | | 482.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 88.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 083.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 702.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | 3 186.00 | | 497.00 |