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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 1 592.00 | 1 384.00 | 2 976.00 |
AP Constructions | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 16 118.00 | 1 384.00 | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 126.00 | 54 874.00 | 27 252.00 | 82 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 895.00 | 75 908.00 | 35 986.00 | 111 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 023.00 | 75 908.00 | 261 115.00 | 337 023.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -82 928.00 | -59 694.00 | | -82 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | -23 234.00 | | 33 129.00 |
DL TOTAL (I) | -41 414.00 | -74 544.00 | | -41 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403.00 | 21 146.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 170.00 | 272 984.00 | | 215 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 236.00 | 14 807.00 | | 22 236.00 |
EA Autres dettes | 41 720.00 | 41 783.00 | | 41 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 529.00 | 350 720.00 | | 302 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 115.00 | 276 176.00 | | 261 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 061.00 | | 477 061.00 | 477 061.00 |
FG Production vendue services | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 237.00 | | 495 237.00 | 495 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 136.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 136.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 1 136.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 910.00 | 459 515.00 | | 500 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 781.00 | 482 749.00 | | 467 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129.00 | -23 234.00 | | 33 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 696.00 | | 14 905.00 | 97 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 111 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 2 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 3 182.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 229.00 | | 11 723.00 | 91 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 7 619.00 | | 68 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 092.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 789.00 | 6 527.00 | | 67 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 537.00 | 133 570.00 | 2 967.00 | 136 537.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 529.00 | 279 127.00 | 23 403.00 | 302 529.00 |