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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 216.00 | 2 332.00 | 7 884.00 | 10 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 652.00 | 81 485.00 | 22 167.00 | 103 652.00 |
040 Immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 835.00 | 83 817.00 | 36 018.00 | 119 835.00 |
060 Stock marchandises | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
084 Disponibilités | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 229.00 | | 295 229.00 | 295 229.00 |
110 Total général Actif | 415 063.00 | 83 817.00 | 331 247.00 | 415 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 854.00 | | | 437 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 133.00 | | | 469 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 129.00 | | | 151 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
242 Autres charges externes. | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
252 Charges sociales | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 081.00 | | | 456 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
280 Produits financiers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 023.00 | | | 68 023.00 |