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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 975.00 | 37 893.00 | 25 082.00 | 62 975.00 |
040 Immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 597.00 | 37 893.00 | 40 704.00 | 78 597.00 |
060 Stock marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
110 Total général Actif | 166 352.00 | 37 893.00 | 128 460.00 | 166 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 266.00 | 109 197.00 | | 116 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 400.00 | 73 339.00 | | 78 400.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 790.00 | 182 538.00 | | 194 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 524.00 | 74 910.00 | | 73 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 589.00 | -2 271.00 | | 3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 38 789.00 | 35 219.00 | | 38 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 043.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 861.00 | 64 976.00 | | 67 861.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | 35.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 965.00 | 8 306.00 | | 8 965.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 123.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 895.00 | 182 341.00 | | 193 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 895.00 | 196.00 | | 895.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 227.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 296.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 19.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | 108.00 | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 677.00 | | | 17 677.00 |