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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 143.00 | 57 375.00 | 16 768.00 | 74 143.00 |
040 Immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 765.00 | 57 375.00 | 32 390.00 | 89 765.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
110 Total général Actif | 197 185.00 | 57 375.00 | 139 810.00 | 197 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 972.00 | 126 696.00 | | 109 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 377.00 | 69 377.00 | | 73 377.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 177.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 250.00 | 196 250.00 | | 184 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 583.00 | 85 634.00 | | 71 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 033.00 | -2 589.00 | | 2 033.00 |
242 Autres charges externes. | 46 310.00 | 43 198.00 | | 46 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 043.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 842.00 | 61 462.00 | | 60 842.00 |
252 Charges sociales | | 92.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 224.00 | 9 259.00 | | 10 224.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 015.00 | 198 108.00 | | 192 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 766.00 | -1 857.00 | | -7 766.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 321.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 645.00 | -1 640.00 | | -7 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |