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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 770.00 | 70.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 3 266.00 | 1 519.00 | 4 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 499.00 | 4 036.00 | 3 463.00 | 7 499.00 |
060 Stock marchandises | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 546.00 | | 209 546.00 | 209 546.00 |
110 Total général Actif | 217 045.00 | 4 036.00 | 213 009.00 | 217 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 406.00 | | | 258 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 945.00 | | | 261 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351.00 | | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 638.00 | | | 47 638.00 |