| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 1 634.00 | 32.00 | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 3 806.00 | 1 812.00 | 5 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 202.00 | 5 440.00 | 3 762.00 | 9 202.00 |
060 Stock marchandises | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 024.00 | | 193 024.00 | 193 024.00 |
110 Total général Actif | 202 226.00 | 5 440.00 | 196 786.00 | 202 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 268.00 | | | 266 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
252 Charges sociales | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 974.00 | | | 277 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 826.00 | | | 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 910.00 | | | 49 910.00 |