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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 629.00 | 21 408.00 | 17 220.00 | 38 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 909.00 | 34 994.00 | 5 915.00 | 40 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 667.00 | 109 368.00 | 21 299.00 | 130 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 740.00 | 166 970.00 | 66 770.00 | 233 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BN En cours de production de biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 546.00 | 21 294.00 | 344 252.00 | 365 546.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CF Disponibilités | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 732.00 | 21 294.00 | 441 438.00 | 462 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 472.00 | 188 265.00 | 508 208.00 | 696 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 302.00 | | | -99 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | -69 886.00 | | | -69 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 808.00 | | | 294 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
EA Autres dettes | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 093.00 | | | 578 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 208.00 | | | 508 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 093.00 | | | 578 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 584.00 | | 301 584.00 | 301 584.00 |
FG Production vendue services | 363 044.00 | | 363 044.00 | 363 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 628.00 | | 664 628.00 | 664 628.00 |
FM Production stockée | | | -16 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 312.00 | | | 669 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 396.00 | | | 652 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 081.00 | | 2 659.00 | 234 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 233 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 210 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 545.00 | | 2 659.00 | 210 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 327.00 | 13 643.00 | 2 000.00 | 155 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 127.00 | 13 643.00 | 2 000.00 | 154 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 6 618.00 | | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | 6 618.00 | | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 6 618.00 | | 14 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 670.00 | 369 275.00 | 30 396.00 | 399 670.00 |
VW T.V.A. | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 286.00 | 283 286.00 | | 283 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
ST Autres comptes | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |