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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 629.00 | 27 203.00 | 11 426.00 | 38 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 339.00 | 52 149.00 | 12 190.00 | 64 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 635.00 | 130 482.00 | 36 153.00 | 166 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 738.00 | 213 634.00 | 82 105.00 | 295 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BT Marchandises | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 233.00 | 14 677.00 | 165 556.00 | 180 233.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 931.00 | 14 677.00 | 257 255.00 | 271 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 669.00 | 228 310.00 | 339 359.00 | 567 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 084.00 | | | 334 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 359.00 | | | 339 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 084.00 | | | 316 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 279.00 | | 321 279.00 | 321 279.00 |
FD Production vendue biens | -11 436.00 | | -11 436.00 | -11 436.00 |
FG Production vendue services | 587 001.00 | | 587 001.00 | 587 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 844.00 | | 896 844.00 | 896 844.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 710.00 | | | 900 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 801.00 | | | 900 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | | | -91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 321.00 | | 15 317.00 | 282 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 295 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 269 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 185.00 | | 15 317.00 | 256 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 085.00 | 22 448.00 | 1 900.00 | 193 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 986.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 271.00 | 20 462.00 | 1 900.00 | 191 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 075.00 | 47 075.00 | 10 000.00 | 65 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 525.00 | 174 967.00 | 17 558.00 | 192 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 775.00 | 174 967.00 | 19 808.00 | 194 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 926.00 | 220 926.00 | 10 000.00 | 238 926.00 |