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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 877.00 | 555.00 | 1 433.00 |
AP Constructions | 31 330.00 | 19 449.00 | 11 880.00 | 31 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 142.00 | 226 481.00 | 106 661.00 | 333 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 494.00 | 50 855.00 | 26 638.00 | 77 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 668.00 | 297 665.00 | 155 003.00 | 452 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 249.00 | 33 071.00 | 773 178.00 | 806 249.00 |
BZ Autres créances | 458 911.00 | | 458 911.00 | 458 911.00 |
CF Disponibilités | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 418.00 | 33 071.00 | 1 390 347.00 | 1 423 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 087.00 | 330 736.00 | 1 545 351.00 | 1 876 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DL TOTAL (I) | 318 419.00 | | | 318 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 355.00 | | | 263 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 091.00 | | | 208 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 780.00 | | | 624 780.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 932.00 | | | 1 226 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 351.00 | | | 1 545 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 005.00 | | | 1 157 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
FG Production vendue services | 3 428 778.00 | | 3 428 778.00 | 3 428 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 525.00 | | 3 592 525.00 | 3 592 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 308.00 | | | 3 651 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 552.00 | | | 3 589 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 449.00 | | 89 443.00 | 369 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 452 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 441 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 914.00 | | 85 276.00 | 362 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 4 166.00 | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 537.00 | 75 463.00 | 3 336.00 | 225 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 286.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 946.00 | 75 177.00 | 3 336.00 | 224 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 429.00 | 1 492.00 | 1 850.00 | 33 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 429.00 | 1 492.00 | 1 850.00 | 33 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 929.00 | 1 492.00 | 8 350.00 | 39 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 901.00 | 321 901.00 | | 321 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 766 741.00 | 766 741.00 | | 766 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VC Groupe et associés | 416 344.00 | 416 344.00 | | 416 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 986.00 | 56 721.00 | 69 264.00 | 125 986.00 |
VI Groupe et associés | 263 355.00 | 263 355.00 | | 263 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 593.00 | 1 289 325.00 | 9 268.00 | 1 298 593.00 |
VW T.V.A. | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 270.00 | 1 157 005.00 | 69 264.00 | 1 226 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
YT Sous‐traitance | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 655.00 | | | 725 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
ZE Dividendes | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 739.00 | | | 588 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |