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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 134.00 | 298.00 | 1 433.00 |
AP Constructions | 31 330.00 | 21 020.00 | 10 309.00 | 31 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 633.00 | 288 375.00 | 76 257.00 | 364 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 59 590.00 | 18 437.00 | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 693.00 | 370 121.00 | 114 572.00 | 484 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BT Marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 456.00 | 34 631.00 | 762 824.00 | 797 456.00 |
BZ Autres créances | 546 829.00 | | 546 829.00 | 546 829.00 |
CF Disponibilités | 266 524.00 | | 266 524.00 | 266 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 505.00 | 34 631.00 | 1 605 873.00 | 1 640 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 198.00 | 404 753.00 | 1 720 445.00 | 2 125 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 460.00 | 22 064.00 | | 23 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 327.00 | 61 755.00 | | 303 327.00 |
DL TOTAL (I) | 561 387.00 | 318 419.00 | | 561 387.00 |
DP Provisions pour risques | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 220.00 | 128 971.00 | | 153 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 743.00 | 263 355.00 | | 60 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 214.00 | 235 016.00 | | 155 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 106.00 | 624 780.00 | | 680 106.00 |
EA Autres dettes | 44 110.00 | 10 849.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 395.00 | 1 263 633.00 | | 1 093 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 445.00 | 1 582 053.00 | | 1 720 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 770.00 | | | 1 021 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 698 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 868 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 434.00 | 3 651 308.00 | | 3 880 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 106.00 | 3 589 553.00 | | 3 577 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 328.00 | 61 755.00 | | 303 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 669.00 | | 35 851.00 | 452 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 484 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 473 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 967.00 | | 35 851.00 | 441 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 665.00 | 74 589.00 | 2 133.00 | 297 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 257.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 787.00 | 74 332.00 | 2 133.00 | 296 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 071.00 | 7 541.00 | 5 980.00 | 33 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 071.00 | 7 541.00 | 5 980.00 | 33 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 071.00 | 73 203.00 | 5 980.00 | 33 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 541.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 637.00 | 346 637.00 | | 346 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 756 076.00 | 756 076.00 | | 756 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VC Groupe et associés | 406 722.00 | 207 919.00 | 198 803.00 | 406 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 221.00 | 81 596.00 | 71 625.00 | 153 221.00 |
VI Groupe et associés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VP Divers | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 122.00 | 1 167 051.00 | 208 071.00 | 1 375 122.00 |
VW T.V.A. | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 396.00 | 1 021 771.00 | 71 625.00 | 1 093 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |