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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 199.00 | 54 754.00 | 445.00 | 55 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042.00 | 25 862.00 | 180.00 | 26 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 112 382.00 | 9 755.00 | 122 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 519.00 | 193 461.00 | 21 058.00 | 214 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 090.00 | 193 461.00 | 191 629.00 | 385 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
DL TOTAL (I) | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
FG Production vendue services | 511 461.00 | | 511 461.00 | 511 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 366.00 | | 542 366.00 | 542 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 39 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 644.00 | | | 548 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 267.00 | | | 481 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 325.00 | | 484.00 | 214 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 214 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 148 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 229.00 | | 241.00 | 148 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | 244.00 | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 957.00 | 17 795.00 | 291.00 | 175 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 696.00 | 5 520.00 | | 49 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | 12 275.00 | 291.00 | 126 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 639.00 | 14 016.00 | 10 623.00 | 24 639.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 413.00 | | | 82 413.00 |