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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042.00 | 25 943.00 | 100.00 | 26 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 119 105.00 | 3 032.00 | 122 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 765.00 | 200 708.00 | 14 057.00 | 214 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 729.00 | | 160 729.00 | 160 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 494.00 | 200 708.00 | 174 786.00 | 375 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FG Production vendue services | 481 578.00 | | 481 578.00 | 481 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 089.00 | | 509 089.00 | 509 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 37 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 065.00 | | | 517 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 057.00 | | | 454 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 519.00 | | 246.00 | 214 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | 246.00 | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 461.00 | 7 248.00 | | 193 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 216.00 | 445.00 | | 55 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 244.00 | 6 803.00 | | 138 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815.00 | 7 945.00 | 10 870.00 | 18 815.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |