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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 355.00 | 14 015.00 | 31 340.00 | 45 355.00 |
BF Prêts | -8 394.00 | | -8 394.00 | -8 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 693.00 | 14 015.00 | 29 678.00 | 43 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 988.00 | 392 723.00 | 1 160 265.00 | 1 552 988.00 |
BZ Autres créances | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CF Disponibilités | 260 567.00 | | 260 567.00 | 260 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 991.00 | 392 723.00 | 1 482 268.00 | 1 874 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 684.00 | 406 738.00 | 1 511 946.00 | 1 918 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 379 015.00 | | | 379 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
DL TOTAL (I) | 628 511.00 | | | 628 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
EA Autres dettes | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 435.00 | | | 883 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 946.00 | | | 1 511 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 435.00 | | | 883 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 168.00 | 5 525.00 | | 38 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 5 525.00 | | 39 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669.00 | 7 346.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 7 346.00 | | 6 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392 723.00 | | | 392 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 723.00 | | | 392 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 723.00 | | | 392 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UP Prêts | -8 394.00 | | -8 394.00 | -8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 988.00 | 1 394 988.00 | | 1 394 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 762.00 | 1 614 423.00 | -1 662.00 | 1 612 762.00 |
VW T.V.A. | 340 144.00 | 340 144.00 | | 340 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 435.00 | 883 435.00 | | 883 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
ST Autres comptes | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571 245.00 | | | 1 571 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 297.00 | | | 642 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 084.00 | | | 362 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 671.00 | | | 1 764 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |