| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 285.00 | 43 401.00 | 9 884.00 | 53 285.00 |
BF Prêts | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 608.00 | 43 401.00 | 24 206.00 | 67 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 073.00 | | 3 436 073.00 | 3 436 073.00 |
BZ Autres créances | 743 998.00 | | 743 998.00 | 743 998.00 |
CF Disponibilités | 595 877.00 | | 595 877.00 | 595 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 949.00 | | 4 775 949.00 | 4 775 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 556.00 | 43 401.00 | 4 800 155.00 | 4 843 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 338.00 | | | 1 025 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | -57 804.00 | | | -57 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 353.00 | | | 1 137 353.00 |
DQ Provisions pour charges | -640.00 | | | -640.00 |
DR TOTAL (IV) | -640.00 | | | -640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 364.00 | | | 331 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 919.00 | | | 947 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 002.00 | | | 1 770 002.00 |
EA Autres dettes | 614 158.00 | | | 614 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 443.00 | | | 3 663 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 155.00 | | | 4 800 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 443.00 | | | 3 663 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 636 881.00 | | 5 636 881.00 | 5 636 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 881.00 | | 5 636 881.00 | 5 636 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 543.00 | | | 5 633 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 023.00 | | | 5 573 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 054.00 | 7 347.00 | | 36 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 054.00 | 7 347.00 | | 36 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -640.00 | | | -640.00 |
6T Sur comptes clients | 429 093.00 | | | 429 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 240.00 | | | 238 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 333.00 | | | 667 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 693.00 | | | 666 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 919.00 | 947 919.00 | | 947 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 733.00 | 650 733.00 | | 650 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 865.00 | 474 865.00 | | 474 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 158.00 | 614 158.00 | | 614 158.00 |
UP Prêts | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 073.00 | 3 278 073.00 | | 3 278 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462 604.00 | 462 604.00 | | 462 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 640.00 | 285 640.00 | | 285 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 394.00 | 4 180 072.00 | 14 322.00 | 4 194 394.00 |
VW T.V.A. | 629 744.00 | 629 744.00 | | 629 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 443.00 | 3 663 443.00 | | 3 663 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
ST Autres comptes | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449 196.00 | | | 2 449 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876 175.00 | | | 2 876 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |