| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 465.00 | 23 682.00 | 38 783.00 | 62 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 958.00 | 33 975.00 | 179 983.00 | 213 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
060 Stock marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
110 Total général Actif | 224 431.00 | 33 975.00 | 190 455.00 | 224 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 506.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 25 563.00 | 30 983.00 | 56 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 958.00 | 41 775.00 | 172 183.00 | 213 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 430.00 | 41 775.00 | 182 655.00 | 224 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 659.00 | 9 862.00 | | 7 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 898.00 | 137 554.00 | | 125 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 261.00 | 6 160.00 | | 3 261.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 819.00 | 153 577.00 | | 136 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127.00 | 6 153.00 | | 5 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 428.00 | -1 081.00 | | 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 509.00 | 7 993.00 | | 7 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | 2 386.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 33 787.00 | 35 802.00 | | 33 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 2 018.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 642.00 | 54 063.00 | | 47 642.00 |
252 Charges sociales | 11 445.00 | 13 617.00 | | 11 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | 5 609.00 | | 5 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 228.00 | 126 566.00 | | 116 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 591.00 | 27 010.00 | | 20 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | 3 679.00 | | 2 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 3 256.00 | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 730.00 | 20 075.00 | | 22 730.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 882.00 | 57 153.00 | | 79 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 22 730.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 96 250.00 | 80 882.00 | | 96 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 647.00 | 52 964.00 | | 40 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 871.00 | 29 126.00 | | 20 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 4 912.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 832.00 | 10 879.00 | | 16 832.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 11 692.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 405.00 | 109 573.00 | | 86 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 655.00 | 190 455.00 | | 182 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 035.00 | 101 067.00 | | 59 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
FA Ventes de marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
FG Production vendue services | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 12 500.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 5 538.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | 6 962.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 529.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 605.00 | 149 319.00 | | 138 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 237.00 | 126 589.00 | | 123 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | 22 730.00 | | 15 368.00 |