| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 505.00 | 25 247.00 | 36 258.00 | 61 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 917.00 | 41 459.00 | 177 458.00 | 218 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 208.00 | 41 459.00 | 193 749.00 | 235 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 837.00 | 112 053.00 | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 402.00 | 25 784.00 | | -2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 136 535.00 | 138 937.00 | | 136 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 668.00 | 55 016.00 | | 35 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 172.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 2 693.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 403.00 | 18 078.00 | | 14 403.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 256.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 213.00 | 77 214.00 | | 57 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 749.00 | 216 151.00 | | 193 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FG Production vendue services | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 451.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 28 201.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 24 404.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 3 797.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 2 120.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 642.00 | 151 075.00 | | 135 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 044.00 | 125 291.00 | | 138 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 402.00 | 25 784.00 | | -2 402.00 |