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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298.00 | 1 276.00 | 22.00 | 1 298.00 |
BT Marchandises | 47 860.00 | 2 780.00 | 45 080.00 | 47 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
BZ Autres créances | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CF Disponibilités | 219 326.00 | | 219 326.00 | 219 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 645.00 | 2 780.00 | 564 865.00 | 567 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 943.00 | 4 056.00 | 564 887.00 | 568 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 400.00 | 163 229.00 | | 180 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 470.00 | 17 171.00 | | 85 470.00 |
DL TOTAL (I) | 276 870.00 | 191 400.00 | | 276 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 563.00 | 224 444.00 | | 257 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | 10 012.00 | | 30 417.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 017.00 | 234 492.00 | | 288 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 887.00 | 425 892.00 | | 564 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 563.00 | 257 563.00 | | 257 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 693.00 | 270 693.00 | | 270 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 017.00 | 288 017.00 | | 288 017.00 |