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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 991.00 | | 370 991.00 | 370 991.00 |
BZ Autres créances | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 281.00 | 279.00 | 30 002.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 415 011.00 | | 415 011.00 | 415 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 254.00 | 279.00 | 927 975.00 | 928 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 276.00 | 279.00 | 927 997.00 | 928 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 716.00 | 329 681.00 | | 393 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 623.00 | 64 036.00 | | 137 623.00 |
DL TOTAL (I) | 542 340.00 | 404 716.00 | | 542 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 151.00 | 337 792.00 | | 356 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 506.00 | 17 572.00 | | 29 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 657.00 | 355 364.00 | | 385 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 997.00 | 760 081.00 | | 927 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 151.00 | 356 151.00 | | 356 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 286.00 | 433 286.00 | | 433 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 286.00 | 433 286.00 | | 433 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 657.00 | 385 657.00 | | 385 657.00 |