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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 015.00 | 35 198.00 | 9 817.00 | 45 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 015.00 | 35 198.00 | 179 817.00 | 215 015.00 |
060 Stock marchandises | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
084 Disponibilités | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
110 Total général Actif | 370 576.00 | 35 198.00 | 335 378.00 | 370 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 017.00 | |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 20 927.00 | 7 173.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 915.00 | 16 892.00 | 23.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 015.00 | 37 819.00 | 177 196.00 | 215 015.00 |
BT Marchandises | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 390.00 | 37 819.00 | 321 571.00 | 359 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | 31 998.00 | | 44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 55 757.00 | 42 998.00 | | 55 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017.00 | 45 624.00 | | 10 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 716.00 | 196 946.00 | | 200 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 374.00 | 29 400.00 | | 30 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 346.00 | 20 050.00 | | 24 346.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 813.00 | 292 380.00 | | 265 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 571.00 | 335 378.00 | | 321 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 716.00 | | | 200 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 198.00 | 2 621.00 | | 35 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 2 621.00 | | 35 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 200 716.00 | 200 716.00 | | 200 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |