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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 28 934.00 | 1 329.00 | 30 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 263.00 | 28 934.00 | 171 329.00 | 200 263.00 |
060 Stock marchandises | 66 831.00 | 10 979.00 | 55 852.00 | 66 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 459.00 | 10 979.00 | 212 480.00 | 223 459.00 |
110 Total général Actif | 423 722.00 | 39 913.00 | 383 809.00 | 423 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 969.00 | | | 6 969.00 |