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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 789.00 | 11 775.00 | 48 014.00 | 59 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 1 276.00 | 9 224.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 289.00 | 13 051.00 | 57 238.00 | 70 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 378.00 | 13 051.00 | 86 327.00 | 99 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 546.00 | -1 002.00 | | -2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | -1 544.00 | | 12 601.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 276.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 156.00 | -169.00 | | 11 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 388.00 | 11 824.00 | | 57 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 750.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 2 429.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 2 649.00 | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 9 915.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 172.00 | 27 568.00 | | 75 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 327.00 | 27 399.00 | | 86 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 48.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 79.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 984.00 | -79.00 | | 6 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 311.00 | 17 887.00 | | 35 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 710.00 | 19 431.00 | | 22 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | -1 544.00 | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 489.00 | | 48 199.00 | 28 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 70 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 70 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 489.00 | | 48 199.00 | 28 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 5 764.00 | 6 295.00 | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 5 764.00 | 6 295.00 | 13 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 748.00 | 9 963.00 | 31 014.00 | 50 748.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 172.00 | 34 386.00 | 31 014.00 | 75 172.00 |