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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 380.00 | 36 150.00 | 40 230.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 5 475.00 | 5 024.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 880.00 | 41 625.00 | 45 254.00 | 86 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 031.00 | 41 625.00 | 58 405.00 | 100 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 076.00 | 10 056.00 | | 5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 120.00 | -4 979.00 | | -10 120.00 |
DL TOTAL (I) | -3 944.00 | 6 176.00 | | -3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 494.00 | 40 821.00 | | 42 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 1 095.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 3 530.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 4 835.00 | | 2 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 492.00 | | |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 14 141.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 349.00 | 70 915.00 | | 62 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 405.00 | 77 091.00 | | 58 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 433.00 | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 433.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | 375.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 099.00 | 30 807.00 | | 28 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 219.00 | 35 787.00 | | 38 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 120.00 | -4 979.00 | | -10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 581.00 | | 8 299.00 | 78 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 581.00 | | 8 299.00 | 78 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 431.00 | 15 194.00 | | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 15 194.00 | | 26 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 494.00 | 11 858.00 | 29 159.00 | 42 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 349.00 | 31 712.00 | 29 159.00 | 62 349.00 |