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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 744.00 | 372.00 | 1 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772.00 | 744.00 | 4 028.00 | 4 772.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CF Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 357.00 | 744.00 | 143 613.00 | 144 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DH Report à nouveau | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 416.00 | | | -16 416.00 |
DL TOTAL (I) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 774.00 | | 508 774.00 | 508 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 774.00 | | 508 774.00 | 508 774.00 |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 057.00 | | | 511 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 473.00 | | | 527 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 416.00 | | | -16 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 842.00 | 73 335.00 | 507.00 | 73 842.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 796.00 | | | 20 796.00 |