| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 542.00 | 1 116.00 | 14 426.00 | 15 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 578.00 | | 216 578.00 | 216 578.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 088.00 | | 311 088.00 | 311 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 631.00 | 1 116.00 | 325 515.00 | 326 631.00 |
CU Autres participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
DH Report à nouveau | 163 800.00 | 110 094.00 | | 163 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | 53 706.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | 240 631.00 | 187 489.00 | | 240 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 92 832.00 | | 58 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 25 151.00 | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 884.00 | 129 859.00 | | 84 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 515.00 | 317 348.00 | | 325 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 884.00 | 129 859.00 | | 84 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 307.00 | 936 969.00 | 1 025 276.00 | 88 307.00 |
FG Production vendue services | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 307.00 | 954 969.00 | 1 043 276.00 | 88 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 621.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | 183.00 | | 7 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | 183.00 | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -183.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 12 129.00 | | 13 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 283.00 | 888 836.00 | | 1 045 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 140.00 | 835 130.00 | | 992 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 142.00 | 53 706.00 | | 53 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 216 578.00 | 216 578.00 | | 216 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 232.00 | 232 725.00 | 507.00 | 233 232.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | 3 685.00 | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 8 012.00 | 4 760.00 | | 8 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 452.00 | 2 998.00 | | 3 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 1 469.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 1 469.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 857.00 | 11 420.00 | | 4 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 008.00 | 101 895.00 | | 52 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 849.00 | 11 443.00 | | 14 849.00 |