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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 902.00 | 1 097.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 3 128.00 | 1 499.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 5 739.00 | 5 238.00 | 10 978.00 |
AX Avances et acomptes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 887.00 | 12 770.00 | 87 116.00 | 99 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 602.00 | 12 770.00 | 213 831.00 | 226 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 856.00 | -142 775.00 | | -169 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 253.00 | -27 081.00 | | -25 253.00 |
DL TOTAL (I) | -185 110.00 | -159 856.00 | | -185 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 688.00 | 97 697.00 | | 99 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 794.00 | 46 160.00 | | 62 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 993.00 | 241 316.00 | | 223 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465.00 | 14 933.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 941.00 | 400 106.00 | | 398 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 831.00 | 240 249.00 | | 213 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 892.00 | | 3 995.00 | 95 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 606.00 | | 3 995.00 | 15 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 3 568.00 | 12 771.00 | 9 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903.00 | 1 000.00 | 3 903.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 2 568.00 | 8 868.00 | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
UX Autres créances clients | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 490.00 | 104 974.00 | 25 516.00 | 130 490.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |