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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 902.00 | 97.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618.00 | 5 585.00 | 7 032.00 | 12 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 7 382.00 | 3 595.00 | 10 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 882.00 | 17 870.00 | 86 011.00 | 103 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 126.00 | 22 344.00 | 100 782.00 | 123 126.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 101.00 | 22 344.00 | 137 757.00 | 160 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 983.00 | 40 214.00 | 223 769.00 | 263 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 110.00 | -169 856.00 | | -195 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 022.00 | -25 253.00 | | 7 022.00 |
DL TOTAL (I) | -178 088.00 | -185 110.00 | | -178 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 746.00 | 99 688.00 | | 101 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 794.00 | 62 794.00 | | 80 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 444.00 | 228 226.00 | | 198 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | 8 232.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 857.00 | 398 941.00 | | 401 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 769.00 | 213 831.00 | | 223 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 887.00 | | 7 990.00 | 99 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 103 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 23 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | | 7 990.00 | 19 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 5 100.00 | 17 871.00 | 12 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 903.00 | 1 000.00 | 4 903.00 | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 4 100.00 | 12 968.00 | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
UX Autres créances clients | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 591.00 | 160 075.00 | 25 516.00 | 185 591.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |