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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 853.00 | 84 834.00 | 221 018.00 | 305 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 756.00 | 252 938.00 | 1 540 818.00 | 1 793 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 764.00 | | 520 764.00 | 520 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 709.00 | 337 773.00 | 2 337 936.00 | 2 675 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 262.00 | 2 175.00 | 16 087.00 | 18 262.00 |
BZ Autres créances | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
CF Disponibilités | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 333.00 | 2 175.00 | 493 158.00 | 495 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 042.00 | 339 947.00 | 2 831 095.00 | 3 171 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 764.00 | | | 520 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 031.00 | -233 848.00 | | -844 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 837.00 | -610 183.00 | | -470 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 264 868.00 | -794 031.00 | | -1 264 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 998.00 | 1 720 729.00 | | 1 433 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 419.00 | 320 158.00 | | 2 058 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 214.00 | 852 140.00 | | 432 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 452.00 | 188 175.00 | | 148 452.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | 12 387.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 962.00 | 3 093 590.00 | | 4 095 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 095.00 | 2 299 559.00 | | 2 831 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 041.00 | 1 671 264.00 | | 2 928 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 30 362.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 058 419.00 | | | 2 058 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 488.00 | | 3 425 488.00 | 3 425 488.00 |
FG Production vendue services | 316 517.00 | | 316 517.00 | 316 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 005.00 | | 3 742 005.00 | 3 742 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 18 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 529.00 | 155 129.00 | | 12 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 529.00 | 155 129.00 | | 12 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 100.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 513.00 | 151 463.00 | | 12 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 151 563.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | 3 566.00 | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 558.00 | 4 137 095.00 | | 3 772 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 395.00 | 4 747 278.00 | | 4 243 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 837.00 | -610 183.00 | | -470 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 214.00 | 432 214.00 | | 432 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 764.00 | 520 764.00 | | 520 764.00 |
UX Autres créances clients | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 738.00 | 265 817.00 | 1 112 600.00 | 1 433 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 419.00 | 2 058 419.00 | | 2 058 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VP Divers | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 723.00 | 865 723.00 | | 865 723.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 962.00 | 2 928 041.00 | 1 112 600.00 | 4 095 962.00 |