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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 853.00 | 130 638.00 | 175 215.00 | 305 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 017.00 | 385 567.00 | 1 417 450.00 | 1 803 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 564.00 | | 522 564.00 | 522 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 770.00 | 516 205.00 | 2 170 565.00 | 2 686 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614.00 | 5 430.00 | 10 184.00 | 15 614.00 |
BZ Autres créances | 204 953.00 | | 204 953.00 | 204 953.00 |
CF Disponibilités | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 787.00 | 5 430.00 | 461 357.00 | 466 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 557.00 | 521 635.00 | 2 631 922.00 | 3 153 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 564.00 | | | 522 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 868.00 | -844 031.00 | | -1 314 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 198.00 | -470 837.00 | | -626 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 065.00 | -1 264 868.00 | | -1 891 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 762.00 | 1 433 998.00 | | 1 171 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 897.00 | 2 058 419.00 | | 2 760 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 417.00 | 432 214.00 | | 392 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 831.00 | 148 452.00 | | 167 831.00 |
EA Autres dettes | 30 081.00 | 22 879.00 | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 987.00 | 4 095 962.00 | | 4 522 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 922.00 | 2 831 095.00 | | 2 631 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 719.00 | 2 928 041.00 | | 3 620 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 261.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760 897.00 | | | 2 760 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 725.00 | | 3 165 725.00 | 3 165 725.00 |
FG Production vendue services | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 116.00 | | 3 376 116.00 | 3 376 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 2 261.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 14 774.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -2 245.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 165.00 | 3 772 558.00 | | 3 389 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 363.00 | 4 243 395.00 | | 4 015 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 198.00 | -470 837.00 | | -626 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 709.00 | | 11 061.00 | 2 675 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 609.00 | | 9 261.00 | 2 099 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 764.00 | | 1 800.00 | 520 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 773.00 | 178 432.00 | | 337 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773.00 | 178 432.00 | | 337 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 5 430.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 5 430.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 5 430.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 430.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 417.00 | 392 417.00 | | 392 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 564.00 | 522 564.00 | | 522 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 062.00 | 6 793.00 | 902 269.00 | 909 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 897.00 | 2 760 897.00 | | 2 760 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VP Divers | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 151.00 | 781 151.00 | | 781 151.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 987.00 | 3 620 719.00 | 902 269.00 | 4 522 987.00 |